野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,132,242 | 8,313,607 |
| 親投資信託受益証券 | 365,847,678 | 336,489,198 |
| 派生商品評価勘定 | 2,522,933 | 3,254,845 |
| 未収入金 | 8,024,388 | 1,611,820 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 380,527,248 | 349,669,470 |
| 資産の部合計 | 380,527,248 | 349,669,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,538,092 | 57,550 |
| 未払金 | 292,127 | － |
| 未払収益分配金 | 2,860,501 | 3,081,945 |
| 未払解約金 | 338,515 | － |
| 未払受託者報酬 | 233,570 | 187,070 |
| 未払委託者報酬 | 3,853,891 | 3,086,574 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 6,945 | 5,551 |
| 流動負債計 | 10,123,641 | 6,418,703 |
| 負債の部合計 | 10,123,641 | 6,418,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,833,539 | 308,194,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,570,068 | 35,056,176 |
| （分配準備積立金） | 77,814,440 | 70,028,374 |
| 元本等合計 | 370,403,607 | 343,250,767 |
| 純資産の部合計 | 370,403,607 | 343,250,767 |
| 負債・純資産合計 | 380,527,248 | 349,669,470 |
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