野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース…

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)で絞込み

個別

2017年5月15日: 4億5849万
2017年11月15日 -15.53%: 3億8729万

個別

2017年5月15日: 70億1634万
2017年11月15日 -10.91%: 62億5082万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成29年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		1,411

◇中間損益計算書

2018/02/08 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	223,772,560

注記表

2018/02/08 9:07

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