野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,111,060 | 4,407,926 |
| 親投資信託受益証券 | 249,597,191 | 254,062,985 |
| 派生商品評価勘定 | 314,639 | 1,798,060 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 3,941,623 |
| 流動資産計 | 259,022,890 | 264,210,594 |
| 資産の部合計 | 259,022,890 | 264,210,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,926,260 | 125,512 |
| 未払収益分配金 | 2,640,229 | 3,012,486 |
| 未払金 | 54,838 | － |
| 未払解約金 | － | 675,147 |
| 未払受託者報酬 | 153,037 | 138,257 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,029 | 2,281,285 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 4,528 | 4,094 |
| 流動負債計 | 7,303,927 | 6,236,784 |
| 負債の部合計 | 7,303,927 | 6,236,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,094,541 | 200,832,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,624,422 | 57,141,409 |
| （分配準備積立金） | 59,138,159 | 57,055,577 |
| 元本等合計 | 251,718,963 | 257,973,810 |
| 純資産の部合計 | 251,718,963 | 257,973,810 |
| 負債・純資産合計 | 259,022,890 | 264,210,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
