野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,100,901 | 2,741,161 |
| 親投資信託受益証券 | 302,840,001 | 276,456,102 |
| 派生商品評価勘定 | 85,000 | 356,827 |
| 未収入金 | 11,405,569 | 11,144,808 |
| 流動資産計 | 317,431,471 | 290,698,898 |
| 資産の部合計 | 317,431,471 | 290,698,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,083,599 | 1,033,553 |
| 未払金 | 452,387 | 117,274 |
| 未払収益分配金 | 7,316,247 | 6,611,479 |
| 未払受託者報酬 | 161,521 | 156,125 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,053 | 2,575,944 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,787 | 4,613 |
| 流動負債計 | 14,683,595 | 10,498,989 |
| 負債の部合計 | 14,683,595 | 10,498,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,906,175 | 165,286,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,841,701 | 114,912,926 |
| （分配準備積立金） | 105,715,966 | 100,510,104 |
| 元本等合計 | 302,747,876 | 280,199,909 |
| 純資産の部合計 | 302,747,876 | 280,199,909 |
| 負債・純資産合計 | 317,431,471 | 290,698,898 |
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