野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,900,741 | 3,532,806 |
| 親投資信託受益証券 | 194,129,500 | 217,853,510 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 8,000,000 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 202,730,241 | 229,386,323 |
| 資産の部合計 | 202,730,241 | 229,386,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,740,036 | 3,601,663 |
| 未払金 | 86,190 | 319,509 |
| 未払収益分配金 | 3,386,911 | 5,420,798 |
| 未払受託者報酬 | 115,844 | 118,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,340 | 1,952,331 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,415 | 3,487 |
| 流動負債計 | 7,243,737 | 11,416,121 |
| 負債の部合計 | 7,243,737 | 11,416,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,476,467 | 135,519,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,010,037 | 82,450,252 |
| （分配準備積立金） | 67,809,822 | 66,276,260 |
| 元本等合計 | 195,486,504 | 217,970,202 |
| 純資産の部合計 | 195,486,504 | 217,970,202 |
| 負債・純資産合計 | 202,730,241 | 229,386,323 |
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