有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/08/09 9:02
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【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2007年 4月26日～2007年11月15日	9,616,120,305	1,266,723,708	8,349,396,597
第2計算期間	2007年11月16日～2008年 5月15日	36,929,840	2,963,134,176	5,423,192,261
第3計算期間	2008年 5月16日～2008年11月17日	38,763,334	1,155,833,126	4,306,122,469
第4計算期間	2008年11月18日～2009年 5月15日	56,166,450	651,702,201	3,710,586,718
第5計算期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	9,630,540	428,425,178	3,291,792,080
第6計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	5,193,716	432,303,268	2,864,682,528
第7計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	4,629,577	448,017,576	2,421,294,529
第8計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	1,857,307	423,829,956	1,999,321,880
第9計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	391,425	199,644,941	1,800,068,364
第10計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	3,305,664	381,931,026	1,421,443,002
第11計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	11,819	458,746,512	962,708,309
第12計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	17,821,624	132,909,940	847,619,993
第13計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	1,900,017	224,288,481	625,231,529
第14計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	2,076,735	94,949,631	532,358,633
第15計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	2,156,391	96,276,401	438,238,623
第16計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	2,100,768	69,835,106	370,504,285
第17計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	2,796,187	55,466,933	317,833,539
第18計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	10,110,971	19,749,919	308,194,591
第19計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	2,165,704	16,533,799	293,826,496
第20計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	69,084,751	37,270,602	325,640,645

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2007年 4月26日～2007年11月15日	212,292,656,226	16,954,993,212	195,337,663,014
第2計算期間	2007年11月16日～2008年 5月15日	126,962,999	59,801,400,901	135,663,225,112
第3計算期間	2008年 5月16日～2008年11月17日	63,603,866	35,346,573,873	100,380,255,105
第4計算期間	2008年11月18日～2009年 5月15日	380,391,521	17,620,821,730	83,139,824,896
第5計算期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	58,357,476	20,749,052,986	62,449,129,386
第6計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	38,756,555	13,855,109,043	48,632,776,898
第7計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	11,837,302	9,718,378,388	38,926,235,812
第8計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	18,551,441	7,242,159,186	31,702,628,067
第9計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	16,666,761	5,295,178,432	26,424,116,396
第10計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,400,213	3,905,295,670	22,520,220,939
第11計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	2,249,651	2,795,569,064	19,726,901,526
第12計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	24,808,256	2,889,784,786	16,861,924,996
第13計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	5,164,080	1,905,241,650	14,961,847,426
第14計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	77,460,249	2,803,871,480	12,235,436,195
第15計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	11,303,702	2,706,098,986	9,540,640,911
第16計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	45,366,437	1,811,377,720	7,774,629,628
第17計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	54,588,061	843,295,602	6,985,922,087
第18計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	71,105,915	455,496,637	6,601,531,365
第19計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	229,802	493,852,168	6,107,908,999
第20計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	142,176,234	932,438,842	5,317,646,391

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

開示資料

決算