有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成28年 5月17日至平成28年11月15日	第20期自平成28年11月16日至平成29年 5月15日
営業収益
有価証券売買等損益	23,855,868	81,416,664
為替差損益	6,952,134	△19,282,880
営業収益合計	30,808,002	62,133,784
営業費用
支払利息	746	3,031
受託者報酬	193,994	228,933
委託者報酬	3,200,859	3,777,321
その他費用	16,557	6,807
営業費用合計	3,412,156	4,016,092
営業利益又は営業損失(△)	27,395,846	58,117,692
経常利益又は経常損失(△)	27,395,846	58,117,692
当期純利益又は当期純損失(△)	27,395,846	58,117,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,319,112	3,395,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,056,176	56,613,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,808	16,831,562
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,808	16,831,562
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,840,112	7,427,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,840,112	7,427,885
分配金	2,938,264	6,187,172
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,613,342	114,551,966