日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年12月18日至 2021年 6月17日	当期自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	164,418,522	△200,050,368
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,403,199	△2,025,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△144,738,345	7,860,679

2022/03/17 9:10