ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,551,886,535円
期末受益権総口数	2,863,090,202口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,913円
期中騰落率	7.93%