- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 199,961,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,960,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,588,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |