有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年12月17日現在	平成26年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	192,023,903	243,051,398
国債証券	-	79,995,365
現先取引勘定	719,942,400	489,960,800
未収利息	322	352
流動資産合計	911,966,625	813,007,915
資産合計	911,966,625	813,007,915
負債の部
流動負債
未払解約金	16,307,304	18,259,938
流動負債合計	16,307,304	18,259,938
負債合計	16,307,304	18,259,938
純資産の部
元本等
元本	880,493,553	781,038,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,165,768	13,709,832
元本等合計	895,659,321	794,747,977
純資産合計	895,659,321	794,747,977
負債純資産合計	911,966,625	813,007,915

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年12月17日現在	平成26年 6月17日現在
1.	期首	平成25年 6月18日	平成25年12月18日
	期首元本額	987,558,062円	880,493,553円
	期首からの追加設定元本額	203,567,241円	163,914,847円
	期首からの一部解約元本額	310,631,750円	263,370,255円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	198,295円	198,295円
	上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型	19,740円	19,740円
	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	86,756,196円	69,458,638円
	高金利通貨コレクション	410,227円	326,034円
	シティ・カントリー・セレクター	1,482,917円	1,163,797円
	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース	146,877,427円	112,457,062円
	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース	58,700,430円	37,698,264円
	資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	12,377,616円	9,954,336円
	資源ファンド(株式と通貨)円コース	64,065円	71,197円
	資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース	34,424円	69,028円
	資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース	58,639円	65,160円
	資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース	105,026円	144,327円
	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)	11,798円	18,681円
	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)	11,798円	13,731円
	資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)	11,798円	16,762円
	日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)	44,542,136円	40,364,797円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)	44,654,536円	42,327,406円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	41,512,186円	30,320,281円
	日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド	26,598,561円	23,647,026円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)	449,975円	697,582円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)	23,696,075円	21,565,299円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)	2,493,454円	2,700,829円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)	335,764,547円	335,705,917円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)	1,104,711円	520,356円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)	65,918円	68,020円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)	9,692,814円	8,864,066円
	日興・GS 世界ソブリン・ファンド VA(適格機関投資家転売制限付)	42,798,244円	42,581,514円
	計	880,493,553円	781,038,145円
2.	受益権の総数	880,493,553口	781,038,145口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月18日 至 平成25年12月17日	自 平成25年12月18日 至 平成26年 6月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月17日現在	平成26年 6月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年12月17日現在)

売買目的有価証券

該当事項はありません。

(平成26年 6月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	7,205
合計	7,205

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年12月17日現在		平成26年 6月17日現在
1口当たり純資産額	1.0172円	1口当たり純資産額	1.0176円
(1万口当たり純資産額)	(10,172円)	(1万口当たり純資産額)	(10,176円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第447回国庫短期証券	80,000,000	79,995,365
合計		80,000,000	79,995,365

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。