三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/17 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/17 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/04/17 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/17 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/17 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/17 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年4月19日	設定日、信託契約締結、運用開始
2021年4月17日	ファンドの投資対象に「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」を削除

2026/04/17 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに概ね連動することを目指して運用を行います。

2026/04/17 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/17 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/17 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/17 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/17 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2007年4月19日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/17 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/17 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第106計算期間	16円
第107計算期間	16円
第108計算期間	16円
第109計算期間	16円
第110計算期間	16円
第111計算期間	16円
第112計算期間	16円
第113計算期間	16円
第114計算期間	16円
第115計算期間	16円
第116計算期間	16円
第117計算期間	16円
第118計算期間	16円
第119計算期間	16円
第120計算期間	16円
第121計算期間	16円
第122計算期間	16円
第123計算期間	16円
第124計算期間	16円
第125計算期間	16円
第126計算期間	16円
第127計算期間	16円
第128計算期間	16円
第129計算期間	16円
第130計算期間	16円
第131計算期間	16円
第132計算期間	16円
第133計算期間	16円
第134計算期間	16円
第135計算期間	16円
第136計算期間	16円
第137計算期間	16円
第138計算期間	16円
第139計算期間	16円
第140計算期間	16円
第141計算期間	16円
第142計算期間	16円
第143計算期間	16円
第144計算期間	16円
第145計算期間	16円
第146計算期間	16円
第147計算期間	16円
第148計算期間	16円
第149計算期間	16円
第150計算期間	16円
第151計算期間	16円
第152計算期間	16円
第153計算期間	16円
第154計算期間	16円
第155計算期間	16円
第156計算期間	16円
第157計算期間	16円
第158計算期間	16円
第159計算期間	16円
第160計算期間	16円
第161計算期間	16円
第162計算期間	16円
第163計算期間	16円
第164計算期間	16円
第165計算期間	16円
第166計算期間	16円
第167計算期間	16円
第168計算期間	16円
第169計算期間	16円
第170計算期間	16円
第171計算期間	16円
第172計算期間	16円
第173計算期間	16円
第174計算期間	16円
第175計算期間	16円
第176計算期間	16円
第177計算期間	16円
第178計算期間	16円
第179計算期間	16円
第180計算期間	16円
第181計算期間	16円
第182計算期間	16円
第183計算期間	16円
第184計算期間	16円
第185計算期間	16円
第186計算期間	16円
第187計算期間	16円
第188計算期間	16円
第189計算期間	16円
第190計算期間	16円
第191計算期間	16円
第192計算期間	16円
第193計算期間	16円
第194計算期間	16円
第195計算期間	16円
第196計算期間	16円
第197計算期間	16円
第198計算期間	16円
第199計算期間	16円
第200計算期間	16円
第201計算期間	16円
第202計算期間	16円
第203計算期間	16円
第204計算期間	16円
第205計算期間	16円
第206計算期間	16円
第207計算期間	16円
第208計算期間	16円
第209計算期間	16円
第210計算期間	16円
第211計算期間	16円
第212計算期間	16円
第213計算期間	16円
第214計算期間	16円
第215計算期間	16円
第216計算期間	16円
第217計算期間	16円
第218計算期間	16円
第219計算期間	16円
第220計算期間	16円
第221計算期間	16円
第222計算期間	16円
第223計算期間	16円
第224計算期間	16円
第225計算期間	16円

e border="0">1万口当たりの分配金第106計算期間16円第107計算期間16円第108計算期間16円第109計算期間16円第110計算期間16円第111計算期間16円第112計算期間16円第113計算期間16円第114計算期間16円第115計算期間16円第116計算期間16円第117計算期間16円第118計算期間16円第119計算期間16円第120計算期間16円第121計算期間16円第122計算期間16円第123計算期間16円第124計算期間16円第125計算期間16円第126計算期間16円第127計算期間16円第128計算期間16円第129計算期間16円第130計算期間16円第131計算期間16円第132計算期間16円第133計算期間16円第134計算期間16円第135計算期間16円第136計算期間16円第137計算期間16円第138計算期間16円第139計算期間16円第140計算期間16円第141計算期間16円第142計算期間16円第143計算期間16円第144計算期間16円第145計算期間16円第146計算期間16円第147計算期間16円第148計算期間16円第149計算期間16円第150計算期間16円第151計算期間16円第152計算期間16円第153計算期間16円第154計算期間16円第155計算期間16円第156計算期間16円第157計算期間16円第158計算期間16円第159計算期間16円第160計算期間16円第161計算期間16円第162計算期間16円第163計算期間16円第164計算期間16円第165計算期間16円第166計算期間16円第167計算期間16円第168計算期間16円第169計算期間16円第170計算期間16円第171計算期間16円第172計算期間16円第173計算期間16円第174計算期間16円第175計算期間16円第176計算期間16円第177計算期間16円第178計算期間16円第179計算期間16円第180計算期間16円第181計算期間16円第182計算期間16円第183計算期間16円第184計算期間16円第185計算期間16円第186計算期間16円第187計算期間16円第188計算期間16円第189計算期間16円第190計算期間16円第191計算期間16円第192計算期間16円第193計算期間16円第194計算期間16円第195計算期間16円第196計算期間16円第197計算期間16円第198計算期間16円第199計算期間16円第200計算期間16円第201計算期間16円第202計算期間16円第203計算期間16円第204計算期間16円第205計算期間16円第206計算期間16円第207計算期間16円第208計算期間16円第209計算期間16円第210計算期間16円第211計算期間16円第212計算期間16円第213計算期間16円第214計算期間16円第215計算期間16円第216計算期間16円第217計算期間16円第218計算期間16円第219計算期間16円第220計算期間16円第221計算期間16円第222計算期間16円第223計算期間16円第224計算期間16円第225計算期間16円

2026/04/17 9:18

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/17 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/17 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月16日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月16日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/17 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第106計算期間	△0.13
第107計算期間	△0.80
第108計算期間	△2.91
第109計算期間	0.76
第110計算期間	△2.94
第111計算期間	0.85
第112計算期間	△3.70
第113計算期間	△0.30
第114計算期間	0.45
第115計算期間	0.70
第116計算期間	6.21
第117計算期間	△1.95
第118計算期間	△0.46
第119計算期間	△0.04
第120計算期間	△3.55
第121計算期間	5.63
第122計算期間	0.14
第123計算期間	1.62
第124計算期間	△0.40
第125計算期間	2.23
第126計算期間	△0.16
第127計算期間	0.54
第128計算期間	0.32
第129計算期間	△0.65
第130計算期間	△4.12
第131計算期間	△0.45
第132計算期間	2.10
第133計算期間	△0.78
第134計算期間	△0.34
第135計算期間	2.68
第136計算期間	△3.24
第137計算期間	1.69
第138計算期間	△0.69
第139計算期間	△0.13
第140計算期間	1.39
第141計算期間	△2.71
第142計算期間	1.68
第143計算期間	1.65
第144計算期間	0.55
第145計算期間	△1.57
第146計算期間	0.77
第147計算期間	0.19
第148計算期間	0.87
第149計算期間	0.21
第150計算期間	1.13
第151計算期間	△0.63
第152計算期間	1.05
第153計算期間	0.79
第154計算期間	△0.07
第155計算期間	△1.11
第156計算期間	1.32
第157計算期間	△1.08
第158計算期間	2.34
第159計算期間	1.35
第160計算期間	1.12
第161計算期間	△1.31
第162計算期間	0.52
第163計算期間	△0.73
第164計算期間	0.71
第165計算期間	△0.57
第166計算期間	0.90
第167計算期間	0.80
第168計算期間	△0.30
第169計算期間	0.54
第170計算期間	1.50
第171計算期間	△0.51
第172計算期間	△0.02
第173計算期間	△0.25
第174計算期間	2.01
第175計算期間	△0.55
第176計算期間	△0.09
第177計算期間	△1.26
第178計算期間	△1.91
第179計算期間	0.58
第180計算期間	1.99
第181計算期間	△0.62
第182計算期間	△0.87
第183計算期間	4.51
第184計算期間	△1.54
第185計算期間	1.10
第186計算期間	△1.50
第187計算期間	△0.55
第188計算期間	△1.10
第189計算期間	△4.42
第190計算期間	1.82
第191計算期間	0.77
第192計算期間	1.50
第193計算期間	1.65
第194計算期間	3.46
第195計算期間	△1.18
第196計算期間	2.17
第197計算期間	△0.01
第198計算期間	△0.54
第199計算期間	3.94
第200計算期間	△1.78
第201計算期間	2.73
第202計算期間	0.63
第203計算期間	0.19
第204計算期間	1.45
第205計算期間	2.88
第206計算期間	1.20
第207計算期間	1.99
第208計算期間	△4.82
第209計算期間	△2.85
第210計算期間	4.04
第211計算期間	0.46
第212計算期間	0.58
第213計算期間	△1.36
第214計算期間	△0.25
第215計算期間	△1.18
第216計算期間	△1.78
第217計算期間	1.11
第218計算期間	1.72
第219計算期間	2.37
第220計算期間	△0.05
第221計算期間	1.08
第222計算期間	2.59
第223計算期間	2.10
第224計算期間	0.56
第225計算期間	1.95

e border="0">収益率(%)第106計算期間△0.13第107計算期間△0.80第108計算期間△2.91第109計算期間0.76第110計算期間△2.94第111計算期間0.85第112計算期間△3.70第113計算期間△0.30第114計算期間0.45第115計算期間0.70第116計算期間6.21第117計算期間△1.95第118計算期間△0.46第119計算期間△0.04第120計算期間△3.55第121計算期間5.63第122計算期間0.14第123計算期間1.62第124計算期間△0.40第125計算期間2.23第126計算期間△0.16第127計算期間0.54第128計算期間0.32第129計算期間△0.65第130計算期間△4.12第131計算期間△0.45第132計算期間2.10第133計算期間△0.78第134計算期間△0.34第135計算期間2.68第136計算期間△3.24第137計算期間1.69第138計算期間△0.69第139計算期間△0.13第140計算期間1.39第141計算期間△2.71第142計算期間1.68第143計算期間1.65第144計算期間0.55第145計算期間△1.57第146計算期間0.77第147計算期間0.19第148計算期間0.87第149計算期間0.21第150計算期間1.13第151計算期間△0.63第152計算期間1.05第153計算期間0.79第154計算期間△0.07第155計算期間△1.11第156計算期間1.32第157計算期間△1.08第158計算期間2.34第159計算期間1.35第160計算期間1.12第161計算期間△1.31第162計算期間0.52第163計算期間△0.73第164計算期間0.71第165計算期間△0.57第166計算期間0.90第167計算期間0.80第168計算期間△0.30第169計算期間0.54第170計算期間1.50第171計算期間△0.51第172計算期間△0.02第173計算期間△0.25第174計算期間2.01第175計算期間△0.55第176計算期間△0.09第177計算期間△1.26第178計算期間△1.91第179計算期間0.58第180計算期間1.99第181計算期間△0.62第182計算期間△0.87第183計算期間4.51第184計算期間△1.54第185計算期間1.10第186計算期間△1.50第187計算期間△0.55第188計算期間△1.10第189計算期間△4.42第190計算期間1.82第191計算期間0.77第192計算期間1.50第193計算期間1.65第194計算期間3.46第195計算期間△1.18第196計算期間2.17第197計算期間△0.01第198計算期間△0.54第199計算期間3.94第200計算期間△1.78第201計算期間2.73第202計算期間0.63第203計算期間0.19第204計算期間1.45第205計算期間2.88第206計算期間1.20第207計算期間1.99第208計算期間△4.82第209計算期間△2.85第210計算期間4.04第211計算期間0.46第212計算期間0.58第213計算期間△1.36第214計算期間△0.25第215計算期間△1.18第216計算期間△1.78第217計算期間1.11第218計算期間1.72第219計算期間2.37第220計算期間△0.05第221計算期間1.08第222計算期間2.59第223計算期間2.10第224計算期間0.56第225計算期間1.95e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/17 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/17 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/17 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/17 9:18

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/17 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/17 9:18

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/04/17 9:18

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/17 9:18

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、公社債、短期金融商品に直接投資することがあります。
外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに概ね連動することを目指して運用を行います。
受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスの動きに概ね連動する運用を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/04/17 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	337,114,171	3.0200	1,018,116,909	2.9843	1,006,049,820	99.99

e border="0">国/

2026/04/17 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,006,049,820	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	100,378	0.01
純資産総額		1,006,150,198	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,006,049,82099.99コール・ローン、その他資産

2026/04/17 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/17 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/17 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日	当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
営業収益
受取利息	1,035	1,336
有価証券売買等損益	22,872,964	87,994,585
営業収益合計	22,873,999	87,995,921
営業費用
受託者報酬	266,841	285,586
委託者報酬	3,735,781	3,998,132
その他費用	22,353	23,930
営業費用合計	4,024,975	4,307,648
営業利益又は営業損失(△)	18,849,024	83,688,273
経常利益又は経常損失(△)	18,849,024	83,688,273
当期純利益又は当期純損失(△)	18,849,024	83,688,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△77,730	865,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,311,993	△25,599,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,588,699	704,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,588,699	478,724
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	225,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	961,580	1,467,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,245,794
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	961,580	221,796
分配金	9,840,979	9,668,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,599,099	46,790,723

2026/04/17 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/17 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/17 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/17 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/17 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/17 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/17 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第106計算期間末日	(2016年 2月17日)	1,212,731,907	1,214,791,536	9,421	9,437
第107計算期間末日	(2016年 3月17日)	1,201,437,733	1,203,498,399	9,329	9,345
第108計算期間末日	(2016年 4月18日)	1,178,717,073	1,180,803,025	9,041	9,057
第109計算期間末日	(2016年 5月17日)	1,194,333,428	1,196,434,677	9,094	9,110
第110計算期間末日	(2016年 6月17日)	1,163,352,288	1,165,465,096	8,810	8,826
第111計算期間末日	(2016年 7月19日)	1,173,731,214	1,175,848,760	8,869	8,885
第112計算期間末日	(2016年 8月17日)	1,129,895,028	1,132,016,003	8,524	8,540
第113計算期間末日	(2016年 9月20日)	1,126,061,540	1,128,185,634	8,482	8,498
第114計算期間末日	(2016年10月17日)	1,129,159,475	1,131,283,621	8,505	8,521
第115計算期間末日	(2016年11月17日)	1,138,180,599	1,140,310,701	8,549	8,565
第116計算期間末日	(2016年12月19日)	1,198,513,277	1,200,629,004	9,064	9,080
第117計算期間末日	(2017年 1月17日)	1,163,395,576	1,165,494,024	8,871	8,887
第118計算期間末日	(2017年 2月17日)	1,145,864,739	1,147,944,735	8,814	8,830
第119計算期間末日	(2017年 3月17日)	1,144,288,556	1,146,370,450	8,794	8,810
第120計算期間末日	(2017年 4月17日)	1,099,655,400	1,101,733,889	8,465	8,481
第121計算期間末日	(2017年 5月17日)	1,158,401,282	1,160,477,722	8,926	8,942
第122計算期間末日	(2017年 6月19日)	1,151,365,597	1,153,430,201	8,923	8,939
第123計算期間末日	(2017年 7月18日)	1,165,264,820	1,167,324,523	9,052	9,068
第124計算期間末日	(2017年 8月17日)	1,160,970,707	1,163,034,858	8,999	9,015
第125計算期間末日	(2017年 9月19日)	1,182,112,068	1,184,171,545	9,184	9,200
第126計算期間末日	(2017年10月17日)	1,160,475,383	1,162,504,073	9,153	9,169
第127計算期間末日	(2017年11月17日)	1,153,562,619	1,155,571,663	9,187	9,203
第128計算期間末日	(2017年12月18日)	1,152,277,964	1,154,281,801	9,201	9,217
第129計算期間末日	(2018年 1月17日)	1,144,435,554	1,146,442,166	9,125	9,141
第130計算期間末日	(2018年 2月19日)	1,094,230,159	1,096,234,978	8,733	8,749
第131計算期間末日	(2018年 3月19日)	1,096,477,071	1,098,498,971	8,677	8,693
第132計算期間末日	(2018年 4月17日)	1,120,499,621	1,122,526,736	8,844	8,860
第133計算期間末日	(2018年 5月17日)	1,109,797,889	1,111,825,074	8,759	8,775
第134計算期間末日	(2018年 6月18日)	1,093,174,938	1,095,182,436	8,713	8,729
第135計算期間末日	(2018年 7月17日)	1,122,553,012	1,124,563,985	8,931	8,947
第136計算期間末日	(2018年 8月17日)	1,083,095,933	1,085,105,243	8,625	8,641
第137計算期間末日	(2018年 9月18日)	1,101,064,984	1,103,077,259	8,755	8,771
第138計算期間末日	(2018年10月17日)	1,083,189,089	1,085,186,253	8,678	8,694
第139計算期間末日	(2018年11月19日)	1,075,875,482	1,077,865,567	8,650	8,666
第140計算期間末日	(2018年12月17日)	1,090,589,198	1,092,582,331	8,755	8,771
第141計算期間末日	(2019年 1月17日)	1,059,147,369	1,061,140,877	8,501	8,517
第142計算期間末日	(2019年 2月18日)	1,078,506,729	1,080,506,765	8,628	8,644
第143計算期間末日	(2019年 3月18日)	1,090,825,878	1,092,819,481	8,755	8,771
第144計算期間末日	(2019年 4月17日)	1,090,236,984	1,092,221,983	8,788	8,804
第145計算期間末日	(2019年 5月17日)	1,075,079,980	1,077,072,242	8,634	8,650
第146計算期間末日	(2019年 6月17日)	1,081,793,703	1,083,786,730	8,685	8,701
第147計算期間末日	(2019年 7月17日)	1,085,516,226	1,087,515,687	8,686	8,702
第148計算期間末日	(2019年 8月19日)	1,091,070,196	1,093,066,099	8,746	8,762
第149計算期間末日	(2019年 9月17日)	1,088,280,206	1,090,270,435	8,749	8,765
第150計算期間末日	(2019年10月17日)	1,099,048,693	1,101,039,754	8,832	8,848
第151計算期間末日	(2019年11月18日)	1,084,704,508	1,086,685,678	8,760	8,776
第152計算期間末日	(2019年12月17日)	1,094,879,034	1,096,861,619	8,836	8,852
第153計算期間末日	(2020年 1月17日)	1,097,887,270	1,099,863,140	8,890	8,906
第154計算期間末日	(2020年 2月17日)	1,087,716,902	1,089,679,730	8,867	8,883
第155計算期間末日	(2020年 3月17日)	1,055,547,447	1,057,477,109	8,752	8,768
第156計算期間末日	(2020年 4月17日)	1,021,094,748	1,022,940,422	8,852	8,868
第157計算期間末日	(2020年 5月18日)	1,012,084,379	1,013,937,223	8,740	8,756
第158計算期間末日	(2020年 6月17日)	1,035,209,926	1,037,064,945	8,929	8,945
第159計算期間末日	(2020年 7月17日)	1,049,795,335	1,051,654,584	9,034	9,050
第160計算期間末日	(2020年 8月17日)	1,055,424,316	1,057,275,996	9,120	9,136
第161計算期間末日	(2020年 9月17日)	1,036,682,853	1,038,529,211	8,984	9,000
第162計算期間末日	(2020年10月19日)	1,044,166,853	1,046,020,149	9,015	9,031
第163計算期間末日	(2020年11月17日)	1,032,907,094	1,034,757,137	8,933	8,949
第164計算期間末日	(2020年12月17日)	1,036,491,390	1,038,337,990	8,981	8,997
第165計算期間末日	(2021年 1月18日)	1,022,120,271	1,023,955,129	8,913	8,929
第166計算期間末日	(2021年 2月17日)	1,020,462,806	1,022,281,411	8,978	8,994
第167計算期間末日	(2021年 3月17日)	1,021,735,101	1,023,544,676	9,034	9,050
第168計算期間末日	(2021年 4月19日)	1,012,633,528	1,014,435,684	8,990	9,006
第169計算期間末日	(2021年 5月17日)	1,030,182,534	1,032,009,277	9,023	9,039
第170計算期間末日	(2021年 6月17日)	1,042,855,936	1,044,680,971	9,143	9,159
第171計算期間末日	(2021年 7月19日)	1,037,681,557	1,039,510,101	9,080	9,096
第172計算期間末日	(2021年 8月17日)	1,035,772,621	1,037,601,410	9,062	9,078
第173計算期間末日	(2021年 9月17日)	1,030,017,040	1,031,843,583	9,023	9,039
第174計算期間末日	(2021年10月18日)	1,042,306,918	1,044,121,701	9,189	9,205
第175計算期間末日	(2021年11月17日)	1,022,005,885	1,023,798,483	9,122	9,138
第176計算期間末日	(2021年12月17日)	1,019,953,834	1,021,747,830	9,097	9,113
第177計算期間末日	(2022年 1月17日)	1,002,036,926	1,003,825,053	8,966	8,982
第178計算期間末日	(2022年 2月17日)	982,092,903	983,883,023	8,778	8,794
第179計算期間末日	(2022年 3月17日)	987,389,904	989,182,470	8,813	8,829
第180計算期間末日	(2022年 4月18日)	1,007,281,611	1,009,077,752	8,973	8,989
第181計算期間末日	(2022年 5月17日)	999,105,599	1,000,901,615	8,901	8,917
第182計算期間末日	(2022年 6月17日)	990,369,908	992,169,222	8,807	8,823
第183計算期間末日	(2022年 7月19日)	1,035,928,957	1,037,732,803	9,189	9,205
第184計算期間末日	(2022年 8月17日)	1,019,425,607	1,021,231,763	9,031	9,047
第185計算期間末日	(2022年 9月20日)	1,030,586,361	1,032,395,347	9,115	9,131
第186計算期間末日	(2022年10月17日)	1,015,275,200	1,017,087,748	8,962	8,978
第187計算期間末日	(2022年11月17日)	1,011,357,025	1,013,176,104	8,896	8,912
第188計算期間末日	(2022年12月19日)	998,239,528	1,000,058,146	8,782	8,798
第189計算期間末日	(2023年 1月17日)	956,470,164	958,297,000	8,377	8,393
第190計算期間末日	(2023年 2月17日)	972,527,611	974,355,288	8,514	8,530
第191計算期間末日	(2023年 3月17日)	981,050,479	982,883,274	8,564	8,580
第192計算期間末日	(2023年 4月17日)	996,111,231	997,948,097	8,677	8,693
第193計算期間末日	(2023年 5月17日)	1,013,427,533	1,015,269,069	8,805	8,821
第194計算期間末日	(2023年 6月19日)	1,042,691,164	1,044,525,676	9,094	9,110
第195計算期間末日	(2023年 7月18日)	1,024,351,282	1,026,178,532	8,970	8,986
第196計算期間末日	(2023年 8月17日)	1,044,710,478	1,046,537,547	9,149	9,165
第197計算期間末日	(2023年 9月19日)	1,029,716,207	1,031,520,329	9,132	9,148
第198計算期間末日	(2023年10月17日)	1,018,331,706	1,020,128,846	9,066	9,082
第199計算期間末日	(2023年11月17日)	1,056,049,885	1,057,845,878	9,408	9,424
第200計算期間末日	(2023年12月18日)	1,031,284,860	1,033,073,693	9,224	9,240
第201計算期間末日	(2024年 1月17日)	1,050,717,941	1,052,495,022	9,460	9,476
第202計算期間末日	(2024年 2月19日)	1,044,623,429	1,046,382,096	9,504	9,520
第203計算期間末日	(2024年 3月18日)	1,039,406,043	1,041,155,422	9,507	9,523
第204計算期間末日	(2024年 4月17日)	1,052,642,208	1,054,391,277	9,629	9,645
第205計算期間末日	(2024年 5月17日)	1,080,289,188	1,082,036,754	9,891	9,907
第206計算期間末日	(2024年 6月17日)	1,075,643,563	1,077,365,647	9,994	10,010
第207計算期間末日	(2024年 7月17日)	1,079,121,942	1,080,818,475	10,177	10,193
第208計算期間末日	(2024年 8月19日)	1,017,478,253	1,019,161,783	9,670	9,686
第209計算期間末日	(2024年 9月17日)	989,208,315	990,895,990	9,378	9,394
第210計算期間末日	(2024年10月17日)	1,027,615,796	1,029,303,665	9,741	9,757
第211計算期間末日	(2024年11月18日)	1,028,498,542	1,030,182,835	9,770	9,786
第212計算期間末日	(2024年12月17日)	1,028,109,352	1,029,785,945	9,811	9,827
第213計算期間末日	(2025年 1月17日)	1,006,326,052	1,007,992,672	9,661	9,677
第214計算期間末日	(2025年 2月17日)	990,757,397	992,405,165	9,620	9,636
第215計算期間末日	(2025年 3月17日)	970,560,615	972,196,975	9,490	9,506
第216計算期間末日	(2025年 4月17日)	953,405,920	955,045,291	9,305	9,321
第217計算期間末日	(2025年 5月19日)	963,607,402	965,248,832	9,393	9,409
第218計算期間末日	(2025年 6月17日)	976,590,522	978,228,531	9,539	9,555
第219計算期間末日	(2025年 7月17日)	998,176,709	999,814,750	9,750	9,766
第220計算期間末日	(2025年 8月18日)	995,183,253	996,819,909	9,729	9,745
第221計算期間末日	(2025年 9月17日)	1,003,731,673	1,005,367,268	9,819	9,835
第222計算期間末日	(2025年10月17日)	1,017,756,328	1,019,375,366	10,058	10,074
第223計算期間末日	(2025年11月17日)	1,037,789,836	1,039,409,100	10,254	10,270
第224計算期間末日	(2025年12月17日)	1,029,969,043	1,031,569,582	10,296	10,312
第225計算期間末日	(2026年 1月19日)	1,020,423,871	1,021,981,684	10,481	10,497
	2025年 1月末日	1,005,132,732	―	9,706	―
	2月末日	971,730,675	―	9,490	―
	3月末日	979,486,219	―	9,567	―
	4月末日	962,247,266	―	9,378	―
	5月末日	963,362,611	―	9,410	―
	6月末日	985,662,608	―	9,618	―
	7月末日	997,593,815	―	9,772	―
	8月末日	993,890,364	―	9,725	―
	9月末日	1,007,609,545	―	9,890	―
	10月末日	1,038,452,793	―	10,248	―
	11月末日	1,049,696,398	―	10,441	―
	12月末日	1,024,071,322	―	10,468	―
	2026年 1月末日	1,006,150,198	―	10,353	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/17 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,008,170,776
Ⅱ 負債総額	2,020,578
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,150,198
Ⅳ 発行済口数	971,805,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0353
(10,000口当たり)	(10,353	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,008,170,776Ⅱ 負債総額2,020,578Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,006,150,198Ⅳ 発行済口数971,805,906口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0353(10,000口当たり)(10,353)

2026/04/17 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/17 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第106計算期間	9,479,922	19,574,913	1,287,268,161
第107計算期間	15,263,201	14,614,710	1,287,916,652
第108計算期間	22,120,158	6,316,600	1,303,720,210
第109計算期間	13,396,768	3,836,047	1,313,280,931
第110計算期間	14,211,321	6,986,842	1,320,505,410
第111計算期間	11,070,867	8,109,536	1,323,466,741
第112計算期間	8,505,084	6,361,872	1,325,609,953
第113計算期間	8,367,339	6,418,370	1,327,558,922
第114計算期間	7,953,618	7,921,049	1,327,591,491
第115計算期間	8,733,310	5,010,441	1,331,314,360
第116計算期間	7,234,875	16,219,346	1,322,329,889
第117計算期間	7,372,664	18,172,453	1,311,530,100
第118計算期間	9,577,587	21,109,650	1,299,998,037
第119計算期間	8,193,945	7,007,927	1,301,184,055
第120計算期間	7,525,569	9,653,628	1,299,055,996
第121計算期間	7,608,915	8,889,294	1,297,775,617
第122計算期間	7,122,026	14,520,078	1,290,377,565
第123計算期間	7,455,512	10,518,307	1,287,314,770
第124計算期間	10,726,404	7,946,645	1,290,094,529
第125計算期間	8,628,402	11,549,265	1,287,173,666
第126計算期間	8,158,726	27,400,712	1,267,931,680
第127計算期間	7,540,002	19,818,575	1,255,653,107
第128計算期間	7,248,128	10,502,722	1,252,398,513
第129計算期間	8,269,080	6,534,976	1,254,132,617
第130計算期間	8,524,551	9,644,891	1,253,012,277
第131計算期間	19,182,341	8,506,501	1,263,688,117
第132計算期間	7,428,472	4,169,341	1,266,947,248
第133計算期間	9,823,237	9,779,277	1,266,991,208
第134計算期間	9,064,956	21,369,731	1,254,686,433
第135計算期間	7,282,582	5,110,507	1,256,858,508
第136計算期間	8,567,784	9,607,255	1,255,819,037
第137計算期間	6,874,612	5,021,525	1,257,672,124
第138計算期間	7,204,937	16,649,302	1,248,227,759
第139計算期間	6,997,281	11,421,711	1,243,803,329
第140計算期間	6,674,673	4,769,826	1,245,708,176
第141計算期間	8,580,699	8,346,142	1,245,942,733
第142計算期間	5,737,972	1,658,122	1,250,022,583
第143計算期間	5,842,387	9,862,638	1,246,002,332
第144計算期間	5,592,836	10,970,721	1,240,624,447
第145計算期間	6,081,750	1,542,257	1,245,163,940
第146計算期間	5,597,085	5,118,619	1,245,642,406
第147計算期間	9,936,768	5,915,863	1,249,663,311
第148計算期間	6,627,176	8,851,005	1,247,439,482
第149計算期間	5,384,398	8,930,636	1,243,893,244
第150計算期間	10,252,766	9,732,681	1,244,413,329
第151計算期間	10,195,905	16,377,939	1,238,231,295
第152計算期間	6,636,173	5,751,426	1,239,116,042
第153計算期間	6,475,063	10,672,110	1,234,918,995
第154計算期間	5,267,961	13,418,989	1,226,767,967
第155計算期間	6,425,298	27,154,194	1,206,039,071
第156計算期間	8,726,336	61,218,609	1,153,546,798
第157計算期間	6,269,357	1,788,202	1,158,027,953
第158計算期間	6,301,465	4,941,994	1,159,387,424
第159計算期間	5,856,451	3,213,136	1,162,030,739
第160計算期間	5,210,412	9,940,848	1,157,300,303
第161計算期間	5,780,351	9,106,513	1,153,974,141
第162計算期間	10,838,509	6,502,124	1,158,310,526
第163計算期間	13,240,940	15,274,212	1,156,277,254
第164計算期間	6,313,553	8,465,372	1,154,125,435
第165計算期間	6,447,516	13,786,128	1,146,786,823
第166計算期間	7,791,111	17,949,658	1,136,628,276
第167計算期間	7,030,605	12,674,369	1,130,984,512
第168計算期間	6,872,066	11,508,861	1,126,347,717
第169計算期間	22,450,207	7,083,335	1,141,714,589
第170計算期間	6,495,984	7,563,334	1,140,647,239
第171計算期間	7,388,193	5,195,047	1,142,840,385
第172計算期間	5,972,634	5,819,835	1,142,993,184
第173計算期間	6,259,416	7,662,659	1,141,589,941
第174計算期間	5,488,668	12,838,975	1,134,239,634
第175計算期間	5,287,328	19,152,588	1,120,374,374
第176計算期間	6,682,081	5,808,520	1,121,247,935
第177計算期間	5,100,051	8,768,285	1,117,579,701
第178計算期間	5,716,338	4,470,876	1,118,825,163
第179計算期間	4,920,253	3,391,148	1,120,354,268
第180計算期間	4,714,120	2,479,876	1,122,588,512
第181計算期間	4,897,296	4,975,532	1,122,510,276
第182計算期間	5,514,173	3,452,588	1,124,571,861
第183計算期間	4,659,434	1,827,404	1,127,403,891
第184計算期間	4,665,402	3,221,215	1,128,848,078
第185計算期間	4,898,434	3,129,979	1,130,616,533
第186計算期間	4,438,903	2,212,422	1,132,843,014
第187計算期間	4,896,986	815,140	1,136,924,860
第188計算期間	5,555,471	5,843,530	1,136,636,801
第189計算期間	5,768,678	632,735	1,141,772,744
第190計算期間	4,963,163	4,437,333	1,142,298,574
第191計算期間	5,625,767	2,426,922	1,145,497,419
第192計算期間	5,044,995	2,500,636	1,148,041,778
第193計算期間	5,057,509	2,139,029	1,150,960,258
第194計算期間	5,082,105	9,471,830	1,146,570,533
第195計算期間	5,293,410	9,832,563	1,142,031,380
第196計算期間	5,450,400	5,563,339	1,141,918,441
第197計算期間	4,969,249	19,311,363	1,127,576,327
第198計算期間	5,005,727	9,368,937	1,123,213,117
第199計算期間	4,638,448	5,355,789	1,122,495,776
第200計算期間	5,380,413	9,855,047	1,118,021,142
第201計算期間	5,028,771	12,374,105	1,110,675,808
第202計算期間	3,658,042	15,166,600	1,099,167,250
第203計算期間	3,965,897	9,770,918	1,093,362,229
第204計算期間	3,850,084	4,043,703	1,093,168,610
第205計算期間	3,591,934	4,531,517	1,092,229,027
第206計算期間	3,645,580	19,572,035	1,076,302,572
第207計算期間	3,468,623	19,437,461	1,060,333,734
第208計算期間	3,410,841	11,537,751	1,052,206,824
第209計算期間	3,345,384	754,820	1,054,797,388
第210計算期間	3,314,565	3,193,731	1,054,918,222
第211計算期間	3,646,572	5,881,662	1,052,683,132
第212計算期間	3,422,312	8,234,442	1,047,871,002
第213計算期間	3,002,978	9,235,935	1,041,638,045
第214計算期間	2,999,574	14,782,579	1,029,855,040
第215計算期間	2,985,636	10,115,089	1,022,725,587
第216計算期間	5,497,119	3,615,397	1,024,607,309
第217計算期間	2,673,117	1,386,360	1,025,894,066
第218計算期間	2,736,931	4,875,022	1,023,755,975
第219計算期間	2,774,054	2,754,221	1,023,775,808
第220計算期間	4,987,641	5,853,214	1,022,910,235
第221計算期間	2,621,004	3,283,947	1,022,247,292
第222計算期間	3,091,847	13,439,806	1,011,899,333
第223計算期間	3,496,676	3,355,433	1,012,040,576
第224計算期間	2,514,573	14,218,004	1,000,337,145
第225計算期間	2,476,122	29,180,119	973,633,148

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第106計算期間9,479,92219,574,9131,287,268,161第107計算期間15,263,20114,614,7101,287,916,652第108計算期間22,120,1586,316,6001,303,720,210第109計算期間13,396,7683,836,0471,313,280,931第110計算期間14,211,3216,986,8421,320,505,410第111計算期間11,070,8678,109,5361,323,466,741第112計算期間8,505,0846,361,8721,325,609,953第113計算期間8,367,3396,418,3701,327,558,922第114計算期間7,953,6187,921,0491,327,591,491第115計算期間8,733,3105,010,4411,331,314,360第116計算期間7,234,87516,219,3461,322,329,889第117計算期間7,372,66418,172,4531,311,530,100第118計算期間9,577,58721,109,6501,299,998,037第119計算期間8,193,9457,007,9271,301,184,055第120計算期間7,525,5699,653,6281,299,055,996第121計算期間7,608,9158,889,2941,297,775,617第122計算期間7,122,02614,520,0781,290,377,565第123計算期間7,455,51210,518,3071,287,314,770第124計算期間10,726,4047,946,6451,290,094,529第125計算期間8,628,40211,549,2651,287,173,666第126計算期間8,158,72627,400,7121,267,931,680第127計算期間7,540,00219,818,5751,255,653,107第128計算期間7,248,12810,502,7221,252,398,513第129計算期間8,269,0806,534,9761,254,132,617第130計算期間8,524,5519,644,8911,253,012,277第131計算期間19,182,3418,506,5011,263,688,117第132計算期間7,428,4724,169,3411,266,947,248第133計算期間9,823,2379,779,2771,266,991,208第134計算期間9,064,95621,369,7311,254,686,433第135計算期間7,282,5825,110,5071,256,858,508第136計算期間8,567,7849,607,2551,255,819,037第137計算期間6,874,6125,021,5251,257,672,124第138計算期間7,204,93716,649,3021,248,227,759第139計算期間6,997,28111,421,7111,243,803,329第140計算期間6,674,6734,769,8261,245,708,176第141計算期間8,580,6998,346,1421,245,942,733第142計算期間5,737,9721,658,1221,250,022,583第143計算期間5,842,3879,862,6381,246,002,332第144計算期間5,592,83610,970,7211,240,624,447第145計算期間6,081,7501,542,2571,245,163,940第146計算期間5,597,0855,118,6191,245,642,406第147計算期間9,936,7685,915,8631,249,663,311第148計算期間6,627,1768,851,0051,247,439,482第149計算期間5,384,3988,930,6361,243,893,244第150計算期間10,252,7669,732,6811,244,413,329第151計算期間10,195,90516,377,9391,238,231,295第152計算期間6,636,1735,751,4261,239,116,042第153計算期間6,475,06310,672,1101,234,918,995第154計算期間5,267,96113,418,9891,226,767,967第155計算期間6,425,29827,154,1941,206,039,071第156計算期間8,726,33661,218,6091,153,546,798第157計算期間6,269,3571,788,2021,158,027,953第158計算期間6,301,4654,941,9941,159,387,424第159計算期間5,856,4513,213,1361,162,030,739第160計算期間5,210,4129,940,8481,157,300,303第161計算期間5,780,3519,106,5131,153,974,141第162計算期間10,838,5096,502,1241,158,310,526第163計算期間13,240,94015,274,2121,156,277,254第164計算期間6,313,5538,465,3721,154,125,435第165計算期間6,447,51613,786,1281,146,786,823第166計算期間7,791,11117,949,6581,136,628,276第167計算期間7,030,60512,674,3691,130,984,512第168計算期間6,872,06611,508,8611,126,347,717第169計算期間22,450,2077,083,3351,141,714,589第170計算期間6,495,9847,563,3341,140,647,239第171計算期間7,388,1935,195,0471,142,840,385第172計算期間5,972,6345,819,8351,142,993,184第173計算期間6,259,4167,662,6591,141,589,941第174計算期間5,488,66812,838,9751,134,239,634第175計算期間5,287,32819,152,5881,120,374,374第176計算期間6,682,0815,808,5201,121,247,935第177計算期間5,100,0518,768,2851,117,579,701第178計算期間5,716,3384,470,8761,118,825,163第179計算期間4,920,2533,391,1481,120,354,268第180計算期間4,714,1202,479,8761,122,588,512第181計算期間4,897,2964,975,5321,122,510,276第182計算期間5,514,1733,452,5881,124,571,861第183計算期間4,659,4341,827,4041,127,403,891第184計算期間4,665,4023,221,2151,128,848,078第185計算期間4,898,4343,129,9791,130,616,533第186計算期間4,438,9032,212,4221,132,843,014第187計算期間4,896,986815,1401,136,924,860第188計算期間5,555,4715,843,5301,136,636,801第189計算期間5,768,678632,7351,141,772,744第190計算期間4,963,1634,437,3331,142,298,574第191計算期間5,625,7672,426,9221,145,497,419第192計算期間5,044,9952,500,6361,148,041,778第193計算期間5,057,5092,139,0291,150,960,258第194計算期間5,082,1059,471,8301,146,570,533第195計算期間5,293,4109,832,5631,142,031,380第196計算期間5,450,4005,563,3391,141,918,441第197計算期間4,969,24919,311,3631,127,576,327第198計算期間5,005,7279,368,9371,123,213,117第199計算期間4,638,4485,355,7891,122,495,776第200計算期間5,380,4139,855,0471,118,021,142第201計算期間5,028,77112,374,1051,110,675,808第202計算期間3,658,04215,166,6001,099,167,250第203計算期間3,965,8979,770,9181,093,362,229第204計算期間3,850,0844,043,7031,093,168,610第205計算期間3,591,9344,531,5171,092,229,027第206計算期間3,645,58019,572,0351,076,302,572第207計算期間3,468,62319,437,4611,060,333,734第208計算期間3,410,84111,537,7511,052,206,824第209計算期間3,345,384754,8201,054,797,388第210計算期間3,314,5653,193,7311,054,918,222第211計算期間3,646,5725,881,6621,052,683,132第212計算期間3,422,3128,234,4421,047,871,002第213計算期間3,002,9789,235,9351,041,638,045第214計算期間2,999,57414,782,5791,029,855,040第215計算期間2,985,63610,115,0891,022,725,587第216計算期間5,497,1193,615,3971,024,607,309第217計算期間2,673,1171,386,3601,025,894,066第218計算期間2,736,9314,875,0221,023,755,975第219計算期間2,774,0542,754,2211,023,775,808第220計算期間4,987,6415,853,2141,022,910,235第221計算期間2,621,0043,283,9471,022,247,292第222計算期間3,091,84713,439,8061,011,899,333第223計算期間3,496,6763,355,4331,012,040,576第224計算期間2,514,57314,218,0041,000,337,145第225計算期間2,476,12229,180,119973,633,148

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/17 9:18

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/17 9:18

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/17 9:18

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/17 9:18

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	857,197,551,481
Ⅱ 負債総額	1,770,363,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,427,188,416
Ⅳ 発行済口数	286,641,162,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9843
(10,000口当たり)	(29,843	)

e border="0">Ⅰ 資産総額857,197,551,481Ⅱ 負債総額1,770,363,065Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)855,427,188,416Ⅳ 発行済口数286,641,162,917口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9843(10,000口当たり)(29,843)

2026/04/17 9:18

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,252,077,347
コール・ローン	949,424,404
国債証券	849,854,543,822
派生商品評価勘定	32,472,345
未収入金	5,785,287,722
未収利息	7,672,507,780
前払費用	658,453,621
流動資産合計	867,204,767,041
資産合計	867,204,767,041
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	544,283
未払解約金	5,849,220,592
流動負債合計	5,849,764,875
負債合計	5,849,764,875
純資産の部
元本等
元本	285,197,768,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	576,157,233,849
元本等合計	861,355,002,166
純資産合計	861,355,002,166
負債純資産合計	867,204,767,041

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	382,823,211,863	44.75
	中国	98,716,936,321	11.54
	フランス	65,118,853,907	7.61
	イタリア	58,393,478,163	6.83
	イギリス	50,751,294,226	5.93
	ドイツ	44,863,531,459	5.24
	スペイン	37,120,881,398	4.34
	カナダ	17,808,901,302	2.08
	ベルギー	12,735,233,199	1.49
	オーストラリア	10,786,981,766	1.26
	オランダ	10,776,767,153	1.26
	オーストリア	9,238,678,172	1.08
	メキシコ	7,637,562,394	0.89
	ポーランド	6,108,930,454	0.71
	ポルトガル	5,099,354,477	0.60
	フィンランド	4,474,341,390	0.52
	マレーシア	4,398,375,581	0.51
	アイルランド	3,851,158,946	0.45
	イスラエル	3,538,055,850	0.41
	シンガポール	3,254,344,205	0.38
	ニュージーランド	2,551,269,004	0.30
	デンマーク	1,709,659,018	0.20
	スウェーデン	1,474,385,375	0.17
	ノルウェー	1,434,248,283	0.17
	小計	844,666,433,906	98.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,760,754,510	1.26
純資産総額		855,427,188,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ382,823,211,86344.75中国98,716,936,32111.54フランス65,118,853,9077.61イタリア58,393,478,1636.83イギリス50,751,294,2265.93ドイツ44,863,531,4595.24スペイン37,120,881,3984.34カナダ17,808,901,3022.08ベルギー12,735,233,1991.49オーストラリア10,786,981,7661.26オランダ10,776,767,1531.26オーストリア9,238,678,1721.08メキシコ7,637,562,3940.89ポーランド6,108,930,4540.71ポルトガル5,099,354,4770.60フィンランド4,474,341,3900.52マレーシア4,398,375,5810.51アイルランド3,851,158,9460.45イスラエル3,538,055,8500.41シンガポール3,254,344,2050.38ニュージーランド2,551,269,0040.30デンマーク1,709,659,0180.20スウェーデン1,474,385,3750.17ノルウェー1,434,248,2830.17小計844,666,433,90698.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,760,754,5101.26純資産総額855,427,188,416100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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