有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2020/04/16 9:07
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第34計算期間	△2.65
第35計算期間	0.59
第36計算期間	0.83
第37計算期間	△3.49
第38計算期間	△1.08
第39計算期間	△1.12
第40計算期間	△0.28
第41計算期間	1.06
第42計算期間	△1.22
第43計算期間	△0.70
第44計算期間	△2.08
第45計算期間	△0.18
第46計算期間	0.64
第47計算期間	△2.69
第48計算期間	5.86
第49計算期間	△2.08
第50計算期間	0.46
第51計算期間	△2.65
第52計算期間	1.22
第53計算期間	△1.90
第54計算期間	0.42
第55計算期間	△1.93
第56計算期間	1.37
第57計算期間	△1.84
第58計算期間	4.96
第59計算期間	5.60
第60計算期間	△3.15
第61計算期間	△0.92
第62計算期間	△0.83
第63計算期間	△0.68
第64計算期間	0.26
第65計算期間	2.16
第66計算期間	0.91
第67計算期間	2.81
第68計算期間	4.95
第69計算期間	5.79
第70計算期間	4.88
第71計算期間	△0.06
第72計算期間	5.79
第73計算期間	3.24
第74計算期間	△7.08
第75計算期間	2.91
第76計算期間	△1.69
第77計算期間	1.54
第78計算期間	1.23
第79計算期間	2.01
第80計算期間	3.46
第81計算期間	1.07
第82計算期間	△1.57
第83計算期間	1.32
第84計算期間	1.30
第85計算期間	△0.22
第86計算期間	0.10
第87計算期間	0.26
第88計算期間	1.44
第89計算期間	2.17
第90計算期間	△0.07
第91計算期間	8.11
第92計算期間	1.45
第93計算期間	△1.68
第94計算期間	△0.35
第95計算期間	△0.32
第96計算期間	△0.08
第97計算期間	1.16
第98計算期間	0.63
第99計算期間	△0.54
第100計算期間	1.96
第101計算期間	△3.19
第102計算期間	0.73
第103計算期間	△0.40
第104計算期間	△0.32
第105計算期間	△3.86
第106計算期間	△0.13
第107計算期間	△0.80
第108計算期間	△2.91
第109計算期間	0.76
第110計算期間	△2.94
第111計算期間	0.85
第112計算期間	△3.70
第113計算期間	△0.30
第114計算期間	0.45
第115計算期間	0.70
第116計算期間	6.21
第117計算期間	△1.95
第118計算期間	△0.46
第119計算期間	△0.04
第120計算期間	△3.55
第121計算期間	5.63
第122計算期間	0.14
第123計算期間	1.62
第124計算期間	△0.40
第125計算期間	2.23
第126計算期間	△0.16
第127計算期間	0.54
第128計算期間	0.32
第129計算期間	△0.65
第130計算期間	△4.12
第131計算期間	△0.45
第132計算期間	2.10
第133計算期間	△0.78
第134計算期間	△0.34
第135計算期間	2.68
第136計算期間	△3.24
第137計算期間	1.69
第138計算期間	△0.69
第139計算期間	△0.13
第140計算期間	1.39
第141計算期間	△2.71
第142計算期間	1.68
第143計算期間	1.65
第144計算期間	0.55
第145計算期間	△1.57
第146計算期間	0.77
第147計算期間	0.19
第148計算期間	0.87
第149計算期間	0.21
第150計算期間	1.13
第151計算期間	△0.63
第152計算期間	1.05
第153計算期間	0.79

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算