有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

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【提出】
2019/04/16 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額47,188,412,403
Ⅱ 負債総額714,935,469
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,473,476,934
Ⅳ 発行済口数17,733,198,146口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6207
(10,000口当たり)(26,207)

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