有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【資産の評価】
| 基準価額の 算出方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。 株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。 公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。 外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。 外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 |
| 基準価額の 算出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
| 基準価額の 照会方法 | 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間:毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ |