UBS中国株式ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2015年11月7日
- 22億4266万
- 2016年5月9日 +26.88%
- 28億4553万
- 2016年11月9日 -97.55%
- 6967万
- 2017年5月8日 +124.07%
- 1億5612万
- 2017年11月8日 +209.64%
- 4億8341万
- 2018年5月7日 +54.43%
- 7億4654万
- 2018年11月7日 -12.2%
- 6億5543万
- 2019年5月7日 +72.46%
- 11億3038万
- 2019年11月7日 -57.1%
- 4億8495万
- 2020年5月7日 +139.9%
- 11億6340万
- 2020年11月7日 -72.85%
- 3億1584万
- 2021年5月7日 +107.93%
- 6億5674万
- 2021年11月7日 +17.92%
- 7億7441万
- 2022年5月9日 +53.26%
- 11億8686万
- 2022年11月9日 -88.96%
- 1億3108万
- 2023年5月8日 +102.12%
- 2億6494万
- 2023年11月8日 +118.69%
- 5億7940万
- 2024年5月7日 +51.37%
- 8億7703万
- 2024年11月7日 -82.91%
- 1億4990万
- 2025年5月7日 +110.28%
- 3億1522万
- 2025年11月7日 -62.63%
- 1億1779万
- 2026年5月7日 +84.79%
- 2億1767万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/07 9:03
前期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日 当期自 2025年 5月 8日至 2026年 5月 7日 剰余金減少額又は欠損金増加額 315,226,766 217,671,948 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 315,226,766 217,671,948 分配金 354,059,718 339,257,657 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 損益及び剰余金計算書2026/08/07 9:03
組入資産明細表(2026年4月20日現在)(単位:円) 剰余金減少額又は欠損金増加額 434,985,493 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 434,985,493 分配金 -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
