UBS中国株式ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日	当期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日
経常利益又は経常損失(△)	80,315,554	82,523,695
当期純利益又は当期純損失(△)	80,315,554	82,523,695
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△112,540,216	△2,455,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,955,304,576	2,032,169,002

2025/08/07 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)	当事業年度(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)
当期純利益(千円)	335,336	154,571
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	335,336	154,571
普通株式の期中平均株式数(株)	21,600	21,600

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2025/08/07 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	531,874,640
当期純利益又は当期純損失(△)	531,874,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,453,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,053,128,862

組入資産明細表(2025年4月21日現在)

2025/08/07 9:26