UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月6日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月8日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2009年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,177,969,996 | 1,890,652,835 |
| 親投資信託受益証券 | 88,807,012,835 | 50,147,273,228 |
| 未収利息 | 122,498 | 2,589 |
| 流動資産合計 | 99,985,105,329 | 52,037,928,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,985,105,329 | 52,037,928,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,750,306,765 | － |
| 未払解約金 | 213,983,741 | 50,699,400 |
| 未払受託者報酬 | 27,052,625 | 11,712,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,397,846,389 | 1,038,174,751 |
| その他未払費用 | 9,463,505 | 7,985,842 |
| 流動負債合計 | 9,398,653,025 | 1,108,572,735 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,398,653,025 | 1,108,572,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,378,834,563 | 73,847,069,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,207,617,741 | -22,917,713,333 |
| （分配準備積立金） | 95,343 | 77,086 |
| 元本等合計 | 90,586,452,304 | 50,929,355,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,586,452,304 | 50,929,355,917 |
| 負債純資産合計 | 99,985,105,329 | 52,037,928,652 |
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