剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 5月 9日至 2018年 5月 7日	当期自 2018年 5月 8日至 2019年 5月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	673,829,092	△121,980,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,271,976,199	6,487,790,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	544,174,722	780,956,711
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	544,174,722	780,956,711
剰余金減少額又は欠損金増加額	746,542,063	1,130,387,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	746,542,063	1,130,387,771
分配金	729,677,755	690,308,505
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,487,790,105	5,992,009,654

2019/08/07 9:09

#2 注記表（連結）

2019/08/07 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 5月 7日現在	2019年 5月 7日現在
元本	4,367,591,988	3,830,445,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,287,948,105	8,857,906,485

注記表

2019/08/07 9:09