剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 5月 8日至 2021年 5月 7日	当期自 2021年 5月 8日至 2022年 5月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	352,440,852	△260,906,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,963,442,275	7,280,146,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	592,587,023	300,331,385
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	592,587,023	300,331,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	656,747,052	1,186,861,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	656,747,052	1,186,861,992
分配金	562,130,569	497,182,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,280,146,494	3,259,198,590

2022/08/09 9:01

#2 注記表（連結）

2022/08/09 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月 7日現在	2022年 5月 9日現在
元本	2,770,121,254	2,263,399,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,085,701,939	5,882,821,667

注記表

2022/08/09 9:01