剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 5月 8日至 2022年 5月 9日	当期自 2022年 5月10日至 2023年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△260,906,455	21,688,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,280,146,494	3,259,198,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	300,331,385	220,412,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,331,385	220,412,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,186,861,992	264,943,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,186,861,992	264,943,388
分配金	497,182,805	487,642,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,259,198,590	2,955,304,576

2023/08/08 9:04

#2 注記表（連結）

2023/08/08 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 5月 9日現在	2023年 5月 8日現在
元本	2,263,399,628	2,061,060,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,882,821,667	5,730,956,234

注記表

2023/08/08 9:04