UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/09-2024/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,113,091 | 40,595,086 |
| 親投資信託受益証券 | 7,792,043,511 | 5,637,031,273 |
| 未収入金 | 520,000,000 | 450,000,000 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 8,398,156,602 | 6,127,626,370 |
| 資産の部合計 | 8,398,156,602 | 6,127,626,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 487,642,862 | 365,572,138 |
| 未払解約金 | 1,341,975 | 21,294,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,215 | 680,954 |
| 未払委託者報酬 | 75,316,060 | 51,071,219 |
| 未払利息 | 243 | － |
| その他未払費用 | 1,118,049 | 1,117,262 |
| 流動負債計 | 566,423,404 | 439,735,979 |
| 負債の部合計 | 566,423,404 | 439,735,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,876,428,622 | 3,655,721,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,955,304,576 | 2,032,169,002 |
| （分配準備積立金） | 3,355,840,574 | 2,023,898,917 |
| 元本等合計 | 7,831,733,198 | 5,687,890,391 |
| 純資産の部合計 | 7,831,733,198 | 5,687,890,391 |
| 負債・純資産合計 | 8,398,156,602 | 6,127,626,370 |
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