剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日	当期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△112,540,216	△2,455,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,955,304,576	2,032,169,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,614,215	275,534,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,614,215	275,534,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	877,033,421	315,226,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	877,033,421	315,226,766
分配金	365,572,138	354,059,718
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,032,169,002	1,723,396,106

2025/08/07 9:26

#2 注記表（連結）

2025/08/07 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月 7日現在	2025年 5月 7日現在
元本	1,420,050,200	1,262,427,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,216,936,203	3,946,996,955

注記表

2025/08/07 9:26