UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/08-2026/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,607,639 | 36,110,574 |
| 親投資信託受益証券 | 5,209,408,890 | 5,902,274,612 |
| 未収入金 | 420,000,000 | 430,000,000 |
| 未収利息 | 408 | 593 |
| 流動資産計 | 5,672,016,937 | 6,368,385,779 |
| 資産の部合計 | 5,672,016,937 | 6,368,385,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 354,059,718 | 339,257,657 |
| 未払解約金 | 476,791 | 3,585,441 |
| 未払受託者報酬 | 689,117 | 778,507 |
| 未払委託者報酬 | 51,683,852 | 58,388,137 |
| その他未払費用 | 1,114,173 | 1,026,275 |
| 流動負債計 | 408,023,651 | 403,036,017 |
| 負債の部合計 | 408,023,651 | 403,036,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,540,597,180 | 3,392,576,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,723,396,106 | 2,572,773,192 |
| （分配準備積立金） | 1,380,323,444 | 1,121,192,392 |
| 元本等合計 | 5,263,993,286 | 5,965,349,762 |
| 純資産の部合計 | 5,263,993,286 | 5,965,349,762 |
| 負債・純資産合計 | 5,672,016,937 | 6,368,385,779 |
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