有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月8日-平成27年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	123,671,671,318	39,292,836,755
第2期計算期間	6,040,352,501	16,572,117,814
第3期計算期間	4,069,736,376	9,389,304,012
第4期計算期間	132,919,722	17,759,467,960
第5期計算期間	352,337,002	15,088,959,659
第6期計算期間	340,189,617	7,370,841,700
第7期計算期間	22,983,704	8,374,503,998
第8期計算期間	278,463,802	6,489,962,073

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)UBS中国株式マザーファンド
(1)投資状況

(2015年5月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	13,077,670,714	56.18
投資証券	ルクセンブルク	10,173,509,075	43.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,838,718	0.11
合計(純資産総額)	-	23,277,018,507	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2015年5月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	UBS中国株式(除くA株)ファンド(適格機関投資家向け)	6,523,179,726	1.8728	12,216,610,990	2.0048	13,077,670,714	56.18
ルクセン ブルク	投資証券	UBS(LUX)インスティテューショナル・シキャブII-チャイナAオポテュニティ(USD)	359,038.745	26,939.73	9,672,407,889	28,335.40	10,173,509,075	43.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年5月29日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	56.18
投資証券	43.71
合計	99.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年5月29日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2015年5月29日現在)