- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月8日-令和3年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBS中国株式マザーファンド | 2,751,212,732 | 4.6409 | 12,768,103,168 | 4.8091 | 13,230,857,149 | 98.40 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.40 |
| 合計 | 98.40 |
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