有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月8日-平成26年5月7日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率2.12976%(税抜年率1.972%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	販売会社	受託会社
0.950%	1.000%	0.022%

なお、マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等・信託報酬率について、委託会社が試算した概算値は、当ファンドの純資産総額に対し年率0.1278%程度です。
したがって、当ファンドの信託報酬率を加えた、受益者が負担する実質的な信託報酬率は純資産総額に対して合計で年率2.25756%程度となります。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、実際の投資信託証券の投資比率または当ファンドの資金動向等によって、実質的な信託報酬率は変動します。
(ご参考)
マザーファンドの投資対象である投資信託証券の主な費用は次のとおりです。
UBS(Lux)インスティテューショナル・シキャブII - チャイナ A オポテュニティ

管理報酬等

①  申込手数料:なし ②  解約手数料:なし ③  受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.18%以内 ④  信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤  その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。

UBS中国株式(除くA株)ファンド(適格機関投資家向け)

信託報酬	純資産総額に対して年率0.0756%(税抜年率0.07%)
信託事務の 諸費用(※)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息
売買委託 手数料等(※)	組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額
その他費用	投資顧問会社への報酬等は、上記信託報酬のうち、委託会社が受ける報酬から支弁するものとします。

(※) 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が新たに追加となる場合があります。
上記の管理報酬等・信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。