UBS中国株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/07 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

UBS中国株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,033,017,577	円
Ⅱ 負債総額	78	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,033,017,499	円
Ⅳ 発行済口数	5,374,196,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2390	円

開示資料

決算

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