有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)

①【純資産の推移】
平成26年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成19年9月30日)	80,925	80,929	1.0000	1.0001
第2特定期間末	(平成20年3月31日)	76,734	76,735	1.0000	1.0000
第3特定期間末	(平成20年9月30日)	143,717	143,720	1.0000	1.0000
第4特定期間末	(平成21年3月31日)	147,563	147,564	1.0000	1.0000
第5特定期間末	(平成21年9月30日)	195,083	195,083	1.0000	1.0000
第6特定期間末	(平成22年3月31日)	199,136	199,136	1.0000	1.0000
第7特定期間末	(平成22年9月30日)	324,070	324,071	1.0000	1.0000
第8特定期間末	(平成23年3月31日)	242,983	242,983	1.0000	1.0000
第9特定期間末	(平成23年9月30日)	315,937	315,938	1.0000	1.0000
第10特定期間末	(平成24年3月31日)	313,879	313,879	1.0000	1.0000
第11特定期間末	(平成24年9月30日)	302,979	302,979	1.0000	1.0000
第12特定期間末	(平成25年3月31日)	387,697	387,698	1.0000	1.0000
第13特定期間末	(平成25年9月30日)	453,884	453,885	1.0000	1.0000
第14特定期間末	(平成26年3月31日)	408,294	408,294	1.0000	1.0000
第15特定期間末	(平成26年9月30日)	324,255	324,255	1.0000	1.0000
	平成25年10月末日	452,963	-	1.0000	-
	平成25年11月末日	406,061	-	1.0000	-
	平成25年12月末日	333,564	-	1.0000	-
	平成26年1月末日	415,071	-	1.0000	-
	平成26年2月末日	373,529	-	1.0000	-
	平成26年3月末日	408,294	-	1.0000	-
	平成26年4月末日	403,078	-	1.0000	-
	平成26年5月末日	438,215	-	1.0000	-
	平成26年6月末日	347,815	-	1.0000	-
	平成26年7月末日	408,605	-	1.0000	-
	平成26年8月末日	348,969	-	1.0000	-
	平成26年9月末日	324,255	-	1.0000	-
	平成26年10月末日	404,280	-	1.0000	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。