有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 142,495,957 | 140,750,974 |
| 有価証券売買等損益 | 67,509,852 | 42,317,047 |
| その他収益 | 77,693 | 214,923 |
| 営業収益合計 | 210,083,502 | 183,282,944 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,323,621 | 9,126,749 |
| 委託者報酬 | ※1 94,920,777 | ※1 84,988,094 |
| その他費用 | 3,201,466 | 2,236,677 |
| 営業費用合計 | 108,445,864 | 96,351,520 |
| 営業利益 | 101,637,638 | 86,931,424 |
| 経常利益 | 101,637,638 | 86,931,424 |
| 当期純利益 | 101,637,638 | 86,931,424 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,333 | 1,891 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | ※2 101,638,080 | ※2 86,917,173 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,891 | 16,142 |
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