有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	210,198,796,649	51.99
コマーシャル・ペーパー	日本	42,994,810,930	10.63
	フランス	7,999,608,980	1.98
	オーストラリア	15,998,044,394	3.96
	小計	66,992,464,304	16.57
現先取引勘定	-	31,993,875,785	7.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,095,626,594	23.53
合計(純資産総額)		404,280,763,332	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)現先取引勘定は、原証券がコマーシャル・ペーパーのものを記載しています。
(注3)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。