剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,903,208	△1,087,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△857,993,428	△1,195,472,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,946,183	65,375,556
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,946,183	65,375,556
剰余金減少額又は欠損金増加額	867,148	253,342
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	867,148	253,342
分配金	※1 75,426,647	※1 59,314,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,195,472,748	△1,286,905,026

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期変動額
剰余金の配当		△2,328,000
別途積立金の積立		-

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	562,765,529	513,091,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		227,450,888	201,856,030

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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