DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,138,244 | 45,176,760 |
| 親投資信託受益証券 | 3,575,743,083 | 3,348,971,501 |
| 流動資産計 | 3,615,881,327 | 3,394,148,261 |
| 資産の部合計 | 3,615,881,327 | 3,394,148,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,059,375 | 8,178,627 |
| 未払解約金 | 765,116 | 5,731,823 |
| 未払受託者報酬 | 205,280 | 204,609 |
| 未払委託者報酬 | 3,313,845 | 3,303,116 |
| その他未払費用 | 13,183 | 13,140 |
| 流動負債計 | 13,356,799 | 17,431,315 |
| 負債の部合計 | 13,356,799 | 17,431,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,529,687,688 | 4,089,313,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -927,163,160 | -712,596,909 |
| （分配準備積立金） | 61,300,962 | 51,791,197 |
| 元本等合計 | 3,602,524,528 | 3,376,716,946 |
| 純資産の部合計 | 3,602,524,528 | 3,376,716,946 |
| 負債・純資産合計 | 3,615,881,327 | 3,394,148,261 |
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