有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.296%(税抜1.20%)

信託報酬の配分(税抜)		主な役務
委託会社	年率0.55%	委託した資金の運用の対価
販売会社	年率0.58%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.07%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、各マザーファンドの投資顧問会社への報酬が含まれます。
・高金利ソブリン・マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの時価総額に対して年率0.2725%とします。
・DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドの信託財産に属する上記それぞれのマザーファンド受益証券の時価総額に対して年率0.325%～0.50%とします。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。