OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月9日 | 2019年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,787,253 | 72,350,937 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,280,812 | 2,568,617,860 |
| 流動資産計 | 2,814,068,065 | 2,640,968,797 |
| 資産の部合計 | 2,814,068,065 | 2,640,968,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,588,321 | 3,347,004 |
| 未払解約金 | 2,413,270 | 1,536,504 |
| 未払受託者報酬 | 191,687 | 188,251 |
| 未払委託者報酬 | 3,594,330 | 3,529,751 |
| その他未払費用 | 8,181 | 8,035 |
| 流動負債計 | 9,795,789 | 8,609,545 |
| 負債の部合計 | 9,795,789 | 8,609,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,588,321,799 | 3,347,004,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -784,049,523 | -714,645,635 |
| （分配準備積立金） | 263,577,834 | 263,230,514 |
| 元本等合計 | 2,804,272,276 | 2,632,359,252 |
| 純資産の部合計 | 2,804,272,276 | 2,632,359,252 |
| 負債・純資産合計 | 2,814,068,065 | 2,640,968,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
