OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,123,462 | 41,202,933 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972,962,708 | 1,359,430,030 |
| 流動資産計 | 2,032,086,170 | 1,400,632,963 |
| 資産の部合計 | 2,032,086,170 | 1,400,632,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,949,359 | 1,704,847 |
| 未払解約金 | 15,199,460 | 4,086,277 |
| 未払受託者報酬 | 157,822 | 117,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,959,178 | 2,210,239 |
| その他未払費用 | 6,300 | 4,694 |
| 流動負債計 | 20,272,119 | 8,123,931 |
| 負債の部合計 | 20,272,119 | 8,123,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,949,359,310 | 1,704,847,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,454,741 | -312,338,631 |
| （分配準備積立金） | 176,710,283 | 165,781,236 |
| 元本等合計 | 2,011,814,051 | 1,392,509,032 |
| 純資産の部合計 | 2,011,814,051 | 1,392,509,032 |
| 負債・純資産合計 | 2,032,086,170 | 1,400,632,963 |
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