OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,618,874 | 34,862,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,980,598 | 1,253,159,129 |
| 流動資産計 | 1,351,599,472 | 1,288,021,159 |
| 資産の部合計 | 1,351,599,472 | 1,288,021,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,611,132 | 1,510,883 |
| 未払解約金 | 830,126 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 102,633 | 92,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,561 | 1,733,440 |
| その他未払費用 | 4,087 | 3,682 |
| 流動負債計 | 4,472,539 | 3,340,474 |
| 負債の部合計 | 4,472,539 | 3,340,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,611,132,255 | 1,510,883,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,005,322 | -226,202,993 |
| （分配準備積立金） | 162,284,668 | 165,619,357 |
| 元本等合計 | 1,347,126,933 | 1,284,680,685 |
| 純資産の部合計 | 1,347,126,933 | 1,284,680,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,351,599,472 | 1,288,021,159 |
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