OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月9日 | 2024年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,390,686 | 37,743,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,337,376,066 | 1,329,287,901 |
| 流動資産計 | 1,374,766,752 | 1,367,031,070 |
| 資産の部合計 | 1,374,766,752 | 1,367,031,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,407,009 | 1,321,091 |
| 未払解約金 | 95 | 3,473 |
| 未払受託者報酬 | 95,580 | 99,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,330 | 1,866,038 |
| その他未払費用 | 3,810 | 3,967 |
| 流動負債計 | 3,298,824 | 3,294,085 |
| 負債の部合計 | 3,298,824 | 3,294,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,009,636 | 1,321,091,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,541,708 | 42,645,848 |
| （分配準備積立金） | 165,428,510 | 170,363,831 |
| 元本等合計 | 1,371,467,928 | 1,363,736,985 |
| 純資産の部合計 | 1,371,467,928 | 1,363,736,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,374,766,752 | 1,367,031,070 |
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