有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年4月10日至令和1年10月9日	当期自令和1年10月10日至令和2年4月9日
営業収益
有価証券売買等損益	57,837,048	△463,770,583
営業収益合計	57,837,048	△463,770,583
営業費用
支払利息	22,213	13,257
受託者報酬	1,154,411	1,105,958
委託者報酬	21,646,008	20,737,376
その他費用	49,258	46,052
営業費用合計	22,871,890	21,902,643
営業利益又は営業損失(△)	34,965,158	△485,673,226
経常利益又は経常損失(△)	34,965,158	△485,673,226
当期純利益又は当期純損失(△)	34,965,158	△485,673,226
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△270,167	3,080,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△784,049,523	△714,645,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,632,292	50,762,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,632,292	50,762,083
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,858,622	1,906,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,858,622	1,906,693
分配金	20,605,107	19,119,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△714,645,635	△1,173,663,163