ベトナムファンド2007-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,234,527 | 13,172,369 |
| コール・ローン | 94,238,169 | 117,259,998 |
| 株式 | 825,898,895 | 2,062,811,513 |
| 社債券 | 860,319,239 | 140,664,434 |
| 未収入金 | 19,996,734 | 38,311,188 |
| 未収配当金 | 2,683,218 | 5,767,948 |
| 未収利息 | 129 | 96 |
| 流動資産合計 | 1,833,370,911 | 2,377,987,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,833,370,911 | 2,377,987,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 49,456 | － |
| 未払収益分配金 | 28,815,696 | 24,720,702 |
| 未払解約金 | 6,490,550 | 1,504,490 |
| 未払受託者報酬 | 962,828 | 1,028,896 |
| 未払委託者報酬 | 14,441,718 | 15,432,829 |
| その他未払費用 | 60,657 | 64,486 |
| 流動負債合計 | 50,820,905 | 42,751,403 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,820,905 | 42,751,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,430,440,000 | 2,658,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,647,889,994 | -322,903,857 |
| 元本等合計 | 1,782,550,006 | 2,335,236,143 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,782,550,006 | 2,335,236,143 |
| 負債純資産合計 | 1,833,370,911 | 2,377,987,546 |
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