ピクテ・エマージング株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月29日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 59,786,296 | 1,950,968 |
| 流動資産合計 | 59,786,296 | 1,950,968 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 59,786,296 | 1,950,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 33,609 | 10,385 |
| 未払委託者報酬 | 319,256 | 98,531 |
| その他未払費用 | 16,749 | 5,123 |
| 流動負債合計 | 369,614 | 114,039 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 369,614 | 114,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,192,922 | 2,801,928 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,776,240 | -964,999 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 59,416,682 | 1,836,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,416,682 | 1,836,929 |
| 負債純資産合計 | 59,786,296 | 1,950,968 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月29日-平成21年7月27日)
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