HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,305,355,451 | 5,215,036,503 |
| 未収入金 | 55,154,999 | 3,195,815 |
| 流動資産合計 | 9,360,510,450 | 5,218,232,318 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,360,510,450 | 5,218,232,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,154,999 | 3,195,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,647 | 614,466 |
| 未払委託者報酬 | 63,034,714 | 26,626,618 |
| その他未払費用 | 5,019,767 | 2,019,860 |
| 流動負債合計 | 124,664,127 | 32,456,759 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,664,127 | 32,456,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,427,218,887 | 8,950,997,277 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,191,372,564 | -3,765,221,718 |
| 元本等合計 | 9,235,846,323 | 5,185,775,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,235,846,323 | 5,185,775,559 |
| 負債純資産合計 | 9,360,510,450 | 5,218,232,318 |
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