剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	108,278,935	△76,887,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,926,362,587	△1,046,284,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,715,772	261,037,065
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,715,772	261,037,065
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,451,343	27,273,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,451,343	27,273,092
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,046,284,819	△942,889,515

2014/08/08 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/08 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年5月10日現在)	(平成26年5月12日現在)
元本	8,791,063,782	6,714,536,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△892,465,614	△814,738,396

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/08 9:01