剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間自 平成28年 5月11日至 平成28年11月10日	第11期中間計算期間自 平成29年 5月11日至 平成29年11月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,428,713	41,257,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△758,208,722	115,134,102
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,233,802	45,466,440
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,233,802	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	45,466,440
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,111,453	31,828,469
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,828,469
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,111,453	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△506,383,941	458,178,009

2018/02/07 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,714,839,909	3,211,908,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	882,316,510	1,322,194,251

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/07 9:00