- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
①【純資産の推移】
2017年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2017年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 5月12日) | 9,235 | 9,235 | 0.8857 | 0.8857 |
| 第2計算期間末 | (2009年 5月11日) | 5,185 | 5,185 | 0.5794 | 0.5794 |
| 第3計算期間末 | (2010年 5月10日) | 6,260 | 6,260 | 0.6739 | 0.6739 |
| 第4計算期間末 | (2011年 5月10日) | 5,649 | 5,649 | 0.7376 | 0.7376 |
| 第5計算期間末 | (2012年 5月10日) | 4,163 | 4,163 | 0.5872 | 0.5872 |
| 第6計算期間末 | (2013年 5月10日) | 4,890 | 4,890 | 0.8238 | 0.8238 |
| 第7計算期間末 | (2014年 5月12日) | 3,638 | 3,638 | 0.7942 | 0.7942 |
| 第8計算期間末 | (2015年 5月11日) | 3,598 | 3,700 | 1.0545 | 1.0845 |
| 第9計算期間末 | (2016年 5月10日) | 2,229 | 2,229 | 0.7462 | 0.7462 |
| 第10計算期間末 | (2017年 5月10日) | 2,884 | 2,884 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2016年 5月末 | 2,347 | ― | 0.7872 | ― | |
| 6月末 | 2,210 | ― | 0.7439 | ― | |
| 7月末 | 2,416 | ― | 0.8140 | ― | |
| 8月末 | 2,437 | ― | 0.8247 | ― | |
| 9月末 | 2,446 | ― | 0.8303 | ― | |
| 10月末 | 2,490 | ― | 0.8450 | ― | |
| 11月末 | 2,548 | ― | 0.8708 | ― | |
| 12月末 | 2,558 | ― | 0.8793 | ― | |
| 2017年 1月末 | 2,706 | ― | 0.9335 | ― | |
| 2月末 | 2,732 | ― | 0.9521 | ― | |
| 3月末 | 2,781 | ― | 0.9863 | ― | |
| 4月末 | 2,773 | ― | 0.9901 | ― | |
| 5月末 | 2,791 | ― | 1.0266 | ― | |
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