HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,787,132,266 | 6,493,379,524 |
| 未収入金 | 89,730,159 | 160,451,298 |
| 流動資産合計 | 7,876,862,425 | 6,653,830,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,876,862,425 | 6,653,830,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,730,159 | 160,451,298 |
| 未払受託者報酬 | 610,597 | 522,772 |
| 未払委託者報酬 | 26,459,217 | 22,653,457 |
| その他未払費用 | 3,564,480 | 2,577,571 |
| 流動負債合計 | 120,364,453 | 186,205,098 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 120,364,453 | 186,205,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,388,185,722 | 9,260,184,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,631,687,750 | -2,792,559,258 |
| （分配準備積立金） | 58,371,183 | 42,066,607 |
| 元本等合計 | 7,756,497,972 | 6,467,625,724 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,756,497,972 | 6,467,625,724 |
| 負債純資産合計 | 7,876,862,425 | 6,653,830,822 |
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