HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,255,904,354 | 3,417,551,984 |
| 未収入金 | 40,322,748 | 20,015,369 |
| 流動資産合計 | 5,296,227,102 | 3,437,567,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,296,227,102 | 3,437,567,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,322,748 | 20,015,369 |
| 未払受託者報酬 | 417,307 | 268,602 |
| 未払委託者報酬 | 18,083,248 | 11,639,305 |
| その他未払費用 | 2,117,392 | 1,713,056 |
| 流動負債合計 | 60,940,695 | 33,636,332 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,940,695 | 33,636,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,644,174,582 | 6,207,355,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,408,888,175 | -2,803,424,047 |
| （分配準備積立金） | 34,035,771 | 27,473,118 |
| 元本等合計 | 5,235,286,407 | 3,403,931,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,235,286,407 | 3,403,931,021 |
| 負債純資産合計 | 5,296,227,102 | 3,437,567,353 |
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