HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,873,450,281 | 2,508,271,294 |
| 未収入金 | 8,617,921 | 13,619,355 |
| 流動資産合計 | 2,882,068,202 | 2,521,890,649 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,882,068,202 | 2,521,890,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,617,921 | 13,619,355 |
| 未払受託者報酬 | 250,770 | 205,756 |
| 未払委託者報酬 | 10,866,738 | 8,916,219 |
| その他未払費用 | 1,701,729 | 1,442,872 |
| 流動負債合計 | 21,437,158 | 24,184,202 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,437,158 | 24,184,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,247,640,650 | 4,451,789,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,387,009,606 | -1,954,083,214 |
| （分配準備積立金） | 27,077,050 | 22,946,214 |
| 元本等合計 | 2,860,631,044 | 2,497,706,447 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,860,631,044 | 2,497,706,447 |
| 負債純資産合計 | 2,882,068,202 | 2,521,890,649 |
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