有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | ※2 | 4,840,892 | 4,350,015 | ||
| 前払費用 | 14,707 | 32,606 | |||
| 未収入金 | 25,930 | 26,861 | |||
| 未収委託者報酬 | 1,567,077 | 1,239,398 | |||
| 未収運用受託報酬 | 86,414 | 88,404 | |||
| 未収収益 | 119,465 | 123,821 | |||
| 流動資産合計 | 6,654,487 | 5,861,107 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | ※1 | ||||
| 建物附属設備 | 510 | 390 | |||
| 器具備品 | 795 | 4,866 | |||
| 有形固定資産合計 | 1,305 | 5,256 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウェア | 1,841 | 541 | |||
| 無形固定資産合計 | 1,841 | 541 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金 | 33,162 | 33,162 | |||
| 繰延税金資産 | 279,544 | 245,656 | |||
| 投資その他の資産合計 | 312,706 | 278,818 | |||
| 固定資産合計 | 315,853 | 284,616 | |||
| 資産合計 | 6,970,341 | 6,145,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 690,090 | 531,116 | |||
| 未払費用 | ※2 | 1,697,117 | 1,601,147 | ||
| 関係会社短期借入金 | ※2 | 20,857 | 24,935 | ||
| 未払消費税等 | 355,700 | 75,989 | |||
| 未払法人税等 | 690,115 | 180,223 | |||
| 賞与引当金 | 253,505 | 263,495 | |||
| 割増退職引当金 | - | 2,449 | |||
| 流動負債合計 | 3,707,387 | 2,679,357 | |||
| 負債合計 | 3,707,387 | 2,679,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 | |||
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 123,750 | 123,750 | |||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 2,644,204 | 2,847,616 | |||
| 利益剰余金合計 | 2,767,954 | 2,971,366 | |||
| 株主資本合計 | 3,262,954 | 3,466,366 | |||
| 純資産合計 | 3,262,954 | 3,466,366 | |||
| 負債・純資産合計 | 6,970,341 | 6,145,723 | |||
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