有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/11)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | ||
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 11,223,631 | 11,214,160 | |
| 業務受託報酬 運用受託報酬 | 426,132 104,172 | 364,888 108,196 | |
| 営業収益計 | 11,753,937 | 11,687,246 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 4,501,541 | 4,407,033 | |
| 広告宣伝費 | 52,218 | 71,750 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 97,684 | 149,911 | |
| 委託調査費 | 2,535,688 | 2,487,864 | |
| 調査費計 | 2,633,372 | 2,637,775 | |
| 委託計算費 | 162,930 | 160,019 | |
| 営業雑費 | |||
| 通信費 | 7,186 | 11,396 | |
| 印刷費 | 52,165 | 20,340 | |
| 協会費 | 6,609 | 5,822 | |
| 営業雑費計 | 65,960 | 37,559 | |
| 営業費用計 | 7,416,025 | 7,314,138 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 70,973 | 78,887 | |
| 給料・手当 | 807,567 | 831,292 | |
| 賞与引当金繰入額 | 256,398 | 260,762 | |
| 給料計 | 1,134,938 | 1,170,942 | |
| 交際費 | 847 | 1,205 | |
| 旅費交通費 | 22,676 | 16,947 | |
| 租税公課 | 40,808 | 34,094 | |
| 不動産賃借料 | 90,637 | 106,480 | |
| 固定資産減価償却費 | 1,617 | 2,032 | |
| 弁護士費用等 | 34,562 | 22,470 | |
| 事務委託費 | 1,029,133 | 1,183,840 | |
| 保険料 | 8,672 | 8,867 | |
| 諸経費 | 72,581 | 76,329 | |
| 一般管理費計 | 2,436,475 | 2,623,210 | |
| 営業利益 | 1,901,436 | 1,749,896 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 7 | 6 | |
| 雑収入 | - | 29 | |
| 営業外収益計 | 7 | 35 | |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息 | 1,719 | 2,128 | |
| 為替差損 | 2,888 | 2,677 | |
| 雑損失 | 2,093 | 1,097 | |
| 営業外費用計 | 6,701 | 5,903 | |
| 経常利益 | 1,894,742 | 1,744,028 | |
| 特別損失 | |||
| 割増退職引当金繰入額 | - | 31,027 | |
| 特別損失計 | - | 31,027 | |
| 税引前当期純利益 | 1,894,742 | 1,713,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 672,866 | 500,700 | |
| 法人税等調整額 | △ 79,570 | 33,888 | |
| 当期純利益 | 1,301,447 | 1,178,411 | |
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